Risk Yönetimi: Kazanmanın En Az Konuşulan Anahtarı

Birçok trader, grafik okumayı, giriş çıkış noktalarını ya da kazanç hedeflerini konuşur. Ancak gerçek başarıyı getiren şey çoğu zaman risk yönetimidir.
Bu, kazanmaktan daha önemli olabilir. Çünkü korunamayan sermaye, bir daha fırsatları değerlendiremez.

📌 Risk Yönetimi Nedir?

Risk yönetimi, işlem başına ne kadar kaybetmeye razı olacağını, sermayeni nasıl koruyacağını ve pozisyonlarını hangi kurallar çerçevesinde yöneteceğini belirleyen stratejik bir sistemdir.

📐 Temel Kavramlar

• R/R (Risk/Ödül) Oranı:
  Bir işlemde ne kadar risk alıp, karşılığında ne kadar kazanç beklediğini gösterir.
• İyi bir oran genellikle 1:2 veya 1:3 olmalıdır.
• Pozisyon Boyutu (Position Sizing):
  İşleme ne kadar sermaye ayırman gerektiğini belirler.
  Genellikle bir işlemde toplam sermayenin %1-2’sinden fazlası riske atılmaz.
• Stop Loss & Take Profit:
• Zararı sınırlamak için stop loss; karı güvenceye almak için take profit kullanılır. Plansız işlem, duygusal işlem demektir.

🧠 Psikolojik Riskler

Risk yönetimi sadece sayılardan ibaret değildir.
Panik, hırs, sabırsızlık gibi psikolojik tuzaklar da sermayeyi eritmenin yollarıdır.

Başarılı bir trader, hem piyasayı hem kendi zihnini yönetebilen kişidir.